Kwantitatieve risico-analyse: hoe niet te verliezen in het bedrijfsleven?

Vandaag in veel projectenbedrijfsplannen, ook al hebben ze een overeenkomstige sectie met het analytische aspect, is het probleem beperkt tot de analyse van financiële of bankrisico's en weerspiegelt het niet alle risico's. Specialisten moeten echter op grote schaal gebruikmaken van zowel kwalitatieve als kwantitatieve risicoanalyses. Meer details over het tweede type.

Kwantitatieve analyse is alleen van toepassing oprisico's gekwalificeerd in het proces van kwalitatieve analyse als die met het gebruik waarvan er een aanzienlijke impact op de verwezenlijking van de gestelde doelen. Bij het uitvoeren van een dergelijke analyse moet het effect van dergelijke gebeurtenissen worden geëvalueerd met de toewijzing van een bepaalde digitale classificatie.

Kwantitatieve analyse kan dit soms nietHet is noodzakelijk om effectieve maatregelen te ontwikkelen om op risico's te reageren. De meest voorkomende van de vaak gebruikte analytische methoden zijn de volgende:

- Gevoeligheidsonderzoek, waarbij het bepalen van de reflectie van de mate van onzekerheid van elk afzonderlijk element van een bedrijfsproject bij het maken van andere elementen van de basiswaarde;

- beschouwing van de verwachte geldwaarde door vermenigvuldiging van elke waarde met de waarschijnlijkheid dat deze zich voordoet, de verkregen resultaten worden samengevat.

Kwantitatieve analyse van elke investeringHet project bepaalt de numerieke waarde van de waarden van bepaalde risico's. Hij is gebaseerd op het gebied van waarschijnlijkheden, de theorie van operationeel onderzoek en wiskundige statistieken.

Kwantitatieve analyse wordt uitgevoerd in het geval vande opkomst van twee voorwaarden: een basisberekening van het bedrijfsproject en een volwaardige kwalitatieve analyse. Het is de taak om de invloed van enkele veranderingen in factoren op de dynamiek van de criteria die de doeltreffendheid van het project aantonen, numeriek te meten.

Vaak worden dergelijke methoden voor kwantitatieve analyse van bedrijfsprojecten gebruikt:

- analyse van prestatie-indicatoren zoals netto contante inkomsten en rendementspercentage, evenals de winstgevendheidindex;

- aanpassing van de discontovoet;

- Monte Carlo-methode (tweede naam - simulatiesimulatie);

- Een beslissingsboom bouwen.

Alle bovenstaande analytische methoden van bedrijfsprojecten zijn gebaseerd op probabilistische benaderingen.

Kwantitatieve en kwalitatieve analyse en hunde effectiviteit hangt rechtstreeks af van de vereisten voor de eindindicatoren (resultaten), de informatiebasis en de mate van betrouwbaarheid van de planning. Voor bijvoorbeeld kleine projecten zijn effectieve methoden bijvoorbeeld: analyse van de aanpassing van de discontovoet en gevoeligheid. Voor grote projecten is het simulatiesimulatie en de constructie van kansverdelingscurves. Als het resultaat van het project afhankelijk is van de goedkeuring van sommige beslissingen, is het noodzakelijk om een ​​beslissingsboom te bouwen.

Daarom moeten de analysemethoden worden toegepastcomplex in de evaluatiefase gebruik makend van de eenvoudigste van hun variëteiten, en complexer en vereisen aanvullende gegevens - met de daaruit voortvloeiende rechtvaardiging van bedrijfsprojecten.

</ p>